Kerja Praktik ini dilaksanakan di Politeknik Caltex Riau, yang
beralamat di Jl. Umban Sari (Patin) No. 1 Rumbai, Pekanbaru, Riau. Jangka waktu pelaksanaan kerja praktik dilakukan selama
kurang lebih 4 (empat) bulan, dimulai dari tanggal 30 Agustsus 2021 hingga tanggal 14 Januari 2021. Selama pelaksanaan kerja
praktik, penulis ditempatkan pada bagian keuangan. Kegiatan
yang penulis lakukan selama pelaksanaan kerja praktik berupa
melakukan rekonsiliasi bank, pemrosesan pembayaran dan
pengembalian pembayaran mahasiswa, memproses pengajuan
pembayaran cicilan, memperbarui daftar piutang, serta
mempersiapkan dokumen audit. Proses rekonsiliasi bank
dilakukan pada 12 rekening yang dimiliki oleh Politeknik Caltex
Riau. Rekonsiliasi bank dilakukan pada setiap akhir bulan untuk
menyesuaikan saldo kas antara pencatatan yang dilakukan oleh
perusahaan dengan rekening koran bank. Proses rekonsiliasi bank
dilakukan dengan cermat dan teliti, dimulai dari mengumpulkan
rekening koran, membandingkan pencatatan, membuat laporan
rekonsiliasi, pemrosesan kedalam sistim keuangan hingga
pengarsipan pada berkas-berkas.